ATTITUDE SHERPA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0116920333 GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	EUR	3.090.000 €	7.9%	9.77%
ES0164180012 MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA	EUR	2.137.634 €	5.46%	29.34%
SE0007897079 ACC.ACADEMEDIA AB	EUR	1.788.021 €	4.57%	63.48%
ES0105130001 GLOBAL DOMINION ACCESS SA	EUR	1.701.504 €	4.35%	28.64%
ES0129743318 ELECTRIFICACIONES DEL NORTE	EUR	1.679.345 €	4.29%	51.98%
ES0105223004 GESTAMP AUTOMOCION SA	EUR	1.438.280 €	3.68%	96.3%
PTSEM0AM0004 SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT	EUR	1.407.000 €	3.6%	25.66%
ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE SA	EUR	1.286.000 €	3.29%	118.71%
FR0013269123 RUBIS	EUR	1.237.500 €	3.16%	9.1%
ES0171996095 GRIFOLS SA	EUR	1.055.000 €	2.7%	22.59%
US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	EUR	983.137 €	2.51%	28.7%
ES0134950F36 FAES, FAB.ESP.PROD.QUIM.FARMAC	EUR	948.000 €	2.42%	0.63%
US47215P1066 JD.COM INC	EUR	863.753 €	2.21%	360.22%
IT0001469383 ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA	EUR	836.550 €	2.14%	11.23%
ES0173516115 REPSOL SA	EUR	807.000 €	2.06%	0.9%
BMG6955J1036 ACCS PAX GLOBAL TECHNOLOGY	EUR	769.984 €	1.97%	10.41%
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	701.750 €	1.79%	27.21%
ES0105229001 PROSEGUR CASH SA	EUR	617.919 €	1.58%	Nueva
SE0016828511 EMBRACER GROUP AB	EUR	540.606 €	1.38%	7.43%
DE000A3H2200 NAGARRO SE (GY)	EUR	349.800 €	0.89%	37.34%
PTCOR0AE0006 CORTICEIRA AMORIM SGPS SA	EUR	274.200 €	0.7%	Nueva
CA48113W1023 JOURNEY ENERGY INC(JOY CN)	EUR	263.870 €	0.67%	26.78%
SE0010520106 ENAD GLOBAL 7 AB	EUR	169.779 €	0.43%	Nueva
KYG522441032 KAISA PROSPERITY HOLDINGS LT	EUR	17.448 €	0.04%	60.88%
JE00BF50RG45 YELLOW CAKE PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0569974404 APERAM W/I	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A161408 HELLOFRESH SE	EUR	0 €	0%	Vendida
US92840M1027 VISTRA ENERGY CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000FTG1111 FLATEX AG	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010386334 KORIAN	EUR	0 €	0%	Vendida
CA4236301020 HEMISPHERE ENERGY CORP(HME CN)	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE000A27Z304 BTCETC BITCOIN ETP	EUR	1.373.320 €	3.51%	12.93%

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

3.652.105,36

Nº de Partícipes

109

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

.00 EUR

Patrimonio

39.132.479 €

Valor Liquidativo

10,72 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo podrÃ¯Â¿Â½ invertir, de manera directa o indirecta a travÃ¯Â¿Â½s de IIC, en Renta Variable o Fija sin que exista predeterminaciÃ¯Â¿Â½n de porcentajes de exposiciÃ¯Â¿Â½n en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposiciÃ¯Â¿Â½n invertida en Renta Fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija se incluyen depÃ¯Â¿Â½sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, lÃ¯Â¿Â½quidos. No existe predeterminaciÃ¯Â¿Â½n en la duraciÃ¯Â¿Â½n media de la cartera de Renta Fija ni en el rating de las emisiones/emisores (pudiendo estar toda la cartera en activos/emisores de baja calidad crediticia o sin rating). Los emisores/mercados de Renta Variable y Fija serÃ¯Â¿Â½n fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposiciÃ¯Â¿Â½n total en emisores/mercados emergentes. Se podrÃ¯Â¿Â½ invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La Renta Variable podrÃ¯Â¿Â½ ser de cualquier capitalizaciÃ¯Â¿Â½n bursÃ¯Â¿Â½til. La inversiÃ¯Â¿Â½n en Renta Variable de baja capitalizaciÃ¯Â¿Â½n y en Renta Fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposiciÃ¯Â¿Â½n a riesgo de mercado por uso de derivados se calcula mediante metodologÃ¯Â¿Â½a VaR absoluto (99% confianza) a 1 dÃ¯Â¿Â½a, siendo el lÃ¯Â¿Â½mite de pÃ¯Â¿Â½rdida mÃ¯Â¿Â½xima diaria del 4,47%. Se podrÃ¯Â¿Â½ incurrir en apalancamiento relevante, sujeto siempre al VaR mÃ¯Â¿Â½ximo indicado, siendo el apalancamiento esperado del 0-250%. El riesgo divisa serÃ¯Â¿Â½ del 0-50% de la exposiciÃ¯Â¿Â½n total. Se podrÃ¯Â¿Â½ invertir mÃ¯Â¿Â½s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad AutÃ¯Â¿Â½noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que EspaÃ¯Â¿Â½a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de EspaÃ¯Â¿Â½a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversiÃ¯Â¿Â½n en valores de una misma emisiÃ¯Â¿Â½n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrÃ¯Â¿Â½ operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversiÃ¯Â¿Â½n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado mÃ¯Â¿Â½ximo de exposiciÃ¯Â¿Â½n al riesgo de mercado a travÃ¯Â¿Â½s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversiÃ¯Â¿Â½n del fondo conlleva una alta rotaciÃ¯Â¿Â½n de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.

Operativa con derivadosINVERSIÃ¯Â¿Â½N Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MÃ¯Â¿Â½S EFICAZ LA CARTERA

Sectores

Consumo cíclico
18.31%
Materias Primas
15.30%
Servicios financieros
12.38%
Industria
12.29%
Salud
10.83%
Energía
9.25%
Tecnología
8.22%
Consumo defensivo
7.16%
Comunicaciones
5.52%
Inmobiliarío
0.07%
No Clasificado
0.68%

Regiones

Europa
88.39%
Estados Unidos
10.48%
Canada
1.06%
China
0.07%

Tipo de Inversión

Small Cap - Blend
27.09%
Small Cap - Value
26.82%
Medium Cap - Value
20.42%
Medium Cap - Growth
6.39%
Large Cap - Value
6.04%
Medium Cap - Blend
5.15%
Large Cap - Blend
3.94%
Large Cap - Growth
3.46%
No Clasificado
0.68%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

2.30

2023-Q4

1.26

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2023

0.07

2023-Q4

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.44

Trimestral

Total

2023-Q4

0.36

2023-Q3

0.36

2023-Q2

0.36

2023-Q1

0.35

Anual

Total

2022

1.49

2021

1.57

2020

0.00